长城医药产业精选混合发起式A
(022286.jj ) 长城基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模3.80亿元 (2025-09-30) 基金净值1.7446元 (2025-12-22) 基金经理梁福睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率200.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.25% (40 / 8933)
相关基金: 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
5
拉黑
0
发表讨论

长城医药产业精选混合发起式A(022286) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

长城医药产业精选混合发起式A.(022286) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
长城医药产业精选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.93元3.80亿1.97亿元--
2025-06-301.67元2.04亿1.22亿元--
2025-03-311.23元1,974.78万1,604.08万元--
2024-12-310.95元875.68万917.13万元--
2024-10-22----917.03万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。