长城医药产业精选混合发起式A (022286.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理梁福睿基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7816元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率39.59% (302 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式C |
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长城医药产业精选混合发起式A(022286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-07-14 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-13 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-07-10 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-07-09 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-07-08 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-07-07 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-07-06 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-07-03 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-07-02 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-07-01 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-06-30 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-06-29 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-26 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-25 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-24 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-23 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-22 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-18 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-06-17 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-16 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-15 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-12 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-11 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-10 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-09 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-08 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-05 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-06-04 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-03 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-02 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-01 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-29 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-05-28 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-27 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-26 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-05-25 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-22 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-05-21 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-20 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-05-19 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-05-18 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-05-15 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-05-14 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-05-13 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-05-12 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-11 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-05-08 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-05-07 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-06 | 1.6991元 | 1.6991元 |