长城医药产业精选混合发起式A (022286.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8317元 (2026-04-03) 基金经理梁福睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率200.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.88% (69 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式C |
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长城医药产业精选混合发起式A(022286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-04-02 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-04-01 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-03-31 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-03-30 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-03-27 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-03-26 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-03-25 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-03-24 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-03-23 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-20 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-03-19 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-03-18 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-17 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-03-16 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-13 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-12 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-11 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-10 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-03-09 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-03-06 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-03-05 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-04 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-03 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-02 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-02-27 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-02-26 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-02-25 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-02-24 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-13 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-02-12 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-02-11 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-02-10 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-02-09 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-02-06 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-02-05 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-02-04 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-02-03 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-02-02 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-01-30 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-01-29 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-01-28 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-01-27 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-01-26 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-01-23 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-01-22 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-01-21 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-01-20 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-01-19 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-16 | 1.7955元 | 1.7955元 |