长城医药产业精选混合发起式A (022286.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6728元 (2026-02-13) 基金经理梁福睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率200.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.15% (137 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式C |
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长城医药产业精选混合发起式A(022286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-02-12 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-02-11 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-02-10 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-02-09 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-02-06 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-02-05 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-02-04 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-02-03 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-02-02 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-01-30 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-01-29 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-01-28 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-01-27 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-01-26 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-01-23 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-01-22 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-01-21 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-01-20 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-01-19 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-16 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-01-15 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-01-14 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-01-13 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-01-12 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-01-09 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-01-08 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-01-07 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-01-06 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-01-05 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2025-12-31 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2025-12-30 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2025-12-29 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2025-12-26 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-12-25 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-12-24 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2025-12-23 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2025-12-22 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2025-12-19 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2025-12-18 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-17 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2025-12-16 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2025-12-15 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2025-12-12 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2025-12-11 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2025-12-10 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-12-09 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-12-08 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2025-12-05 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2025-12-04 | 1.8295元 | 1.8295元 |