长城医药产业精选混合发起式A (022286.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理梁福睿基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6354元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.47% (314 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式C |
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长城医药产业精选混合发起式A(022286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-09-15 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-09-14 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-09-11 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-09-10 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-09-09 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-09-08 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-09-07 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-09-04 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-09-03 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-09-02 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-09-01 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-08-31 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-08-28 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-08-27 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-08-26 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-08-25 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-08-24 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-08-21 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-08-20 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-08-19 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-08-18 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-08-17 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-08-14 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-08-13 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-08-12 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-08-11 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-08-10 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-08-07 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-08-06 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-08-05 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-08-04 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-08-03 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-07-31 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-07-30 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-07-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-28 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-07-27 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-07-24 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-07-23 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-07-22 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-07-21 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-07-20 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-07-17 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-07-16 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-07-15 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-07-14 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-13 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-07-10 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-07-09 | 1.6389元 | 1.6389元 |