汇添富弘悦回报混合发起式A (022276.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇刘丹基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2002元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 持仓换手率186.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (1325 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式C |
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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 3,597.30万 | 2,917.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 3,537.72万 | 2,886.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,141.66万 | 1,799.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,145.44万 | 1,893.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,484.68万 | 2,334.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,954.80万 | 6,722.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.27亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-10-29 | -- | -- | 1.93亿元 | -- |