汇添富弘悦回报混合发起式A (022276.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇刘丹基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2002元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 持仓换手率186.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (1572 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式C |
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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.00% | 3.21% | -4.98% | 4.38% | -2.69% | -0.95% | -1.13% | -1.46% | 15.27% | -13.32% | -- | -- | 0.86% |
| 2025 | -0.20% | 0.26% | 2.00% | -1.07% | 2.30% | 1.67% | 1.31% | 3.18% | 1.85% | 1.76% | 1.60% | 1.56% | 17.39% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19% | 1.68% | 1.48% |