汇添富弘悦回报混合发起式A (022276.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇刘丹基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2002元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 持仓换手率186.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (1572 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式C |
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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 28.19万元 | 1.20% | 4.70万元 | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.16万元 | 1.20% | 8.36万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.36万元 | 1.20% | 7.73万元 | 0.20% |