汇添富弘悦回报混合发起式A (022276.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇刘丹基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2002元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 持仓换手率186.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (1568 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式C |
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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-10-15 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-10-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-10-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-10-12 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-10-09 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-10-08 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-09-30 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-09-29 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-09-28 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-09-24 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-09-23 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-09-22 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-09-21 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-09-18 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-09-17 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-09-16 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-09-15 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-09-14 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-09-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-09-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-09-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-04 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-09-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-31 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-28 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-26 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-25 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-20 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-19 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-08-17 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-14 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-08-13 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-11 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-08-07 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-08-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-05 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-03 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-31 | 1.2190元 | 1.2190元 |