汇添富弘悦回报混合发起式A (022276.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2241元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (1506 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式C |
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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-27 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-24 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-22 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-21 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-20 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-17 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-16 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-13 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-09 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-07 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-06 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-03 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-02 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-01 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-30 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-29 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-25 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-22 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-18 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-17 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-16 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-15 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-12 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-10 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-08 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-05 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-04 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-03 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-02 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-01 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-29 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-28 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-27 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-26 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-25 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-22 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-21 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-20 | 1.2601元 | 1.2601元 |