汇添富弘悦回报混合发起式A (022276.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2630元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率323.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.36% (1387 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式C |
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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-18 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-15 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-14 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-13 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-11 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-08 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-07 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-06 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-30 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-29 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-28 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-27 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-24 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-22 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-21 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-17 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-16 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-15 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-14 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-13 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-10 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-09 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-08 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-07 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-03 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-02 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-01 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-31 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-25 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-24 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-20 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-19 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-18 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-17 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-16 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-13 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-11 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-10 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-06 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-05 | 1.2742元 | 1.2742元 |