汇添富弘悦回报混合发起式A (022276.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2809元 (2026-03-10) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率323.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.10% (800 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-06 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-05 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-04 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-03 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-02 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-02-27 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-02-25 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-02-12 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-02-10 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-09 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-06 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-05 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-04 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-02-02 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-30 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-29 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-28 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-26 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-23 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-21 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-20 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-19 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-16 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-15 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-14 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-12 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-08 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-07 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-06 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-05 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-25 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-24 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-23 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |