汇添富弘悦回报混合发起式A (022276.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇刘丹基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2002元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 持仓换手率186.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (1572 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式C |
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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富弘悦回报混合发起式 | |
| 基金主代码 | 022276 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-10-29 | |
| 总份额 | 3,812.22万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 汇添富弘悦回报混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022276 | 022277 |
| 子基金份额 | 2,917.75万 份 (2026-06-30) | 894.46万 份 (2026-06-30) |