汇添富弘悦回报混合发起式A (022276.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2188元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.20% (1607 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式C |
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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,262.64万 | 67.51% |
| (其中) 股票 | 3,262.64万 | 67.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,377.61万 | 28.50% |
| (其中) 债券 | 1,377.61万 | 28.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 142.62万 | 2.95% |
| 4 | 其他资产 | 50.01万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,092.65万 | 22.61% |
| 金融业 | 449.51万 | 9.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.67万 | 5.23% |
| 采矿业 | 135.01万 | 2.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.92万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.46万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.50%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 253.11万 | 5.24% |
| 40 金融 | 252.37万 | 5.22% |
| 60 房地产 | 193.29万 | 4.00% |
| 50 电信服务 | 148.17万 | 3.07% |
| 10 能源 | 136.08万 | 2.82% |
| 25 可选消费 | 100.35万 | 2.08% |
| 20 工业 | 100.13万 | 2.07% |
| 15 原材料 | 48.94万 | 1.01% |
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