汇添富弘悦回报混合发起式A (022276.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2722元 (2026-03-13) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率323.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.38% (806 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式C |
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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,646.66万 | 67.52% |
| (其中) 股票 | 2,646.66万 | 67.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 856.24万 | 21.84% |
| (其中) 债券 | 856.24万 | 21.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 401.82万 | 10.25% |
| 4 | 其他资产 | 15.24万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 614.33万 | 15.67% |
| 金融业 | 296.49万 | 7.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.43万 | 4.02% |
| 采矿业 | 130.65万 | 3.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.16万 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 45.83万 | 1.17% |
| 建筑业 | 44.88万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.70万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.16万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.28%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 336.49万 | 8.58% |
| 20 工业 | 220.28万 | 5.62% |
| 25 可选消费 | 167.81万 | 4.28% |
| 50 电信服务 | 165.04万 | 4.21% |
| 10 能源 | 122.51万 | 3.13% |
| 60 房地产 | 80.67万 | 2.06% |
| 15 原材料 | 48.37万 | 1.23% |
| 45 信息技术 | 45.87万 | 1.17% |
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