汇添富弘悦回报混合发起式A (022276.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2614元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率323.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.29% (1376 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘悦回报混合发起式C |
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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,621.51万 | 64.42% |
| (其中) 股票 | 3,621.51万 | 64.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 991.74万 | 17.64% |
| (其中) 债券 | 991.74万 | 17.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 840.79万 | 14.96% |
| 4 | 其他资产 | 167.41万 | 2.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 815.81万 | 14.51% |
| 金融业 | 461.89万 | 8.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285.60万 | 5.08% |
| 采矿业 | 168.79万 | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.56万 | 1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.29万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.62万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 56.60万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.65%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 343.59万 | 6.11% |
| 20 工业 | 228.68万 | 4.07% |
| 60 房地产 | 228.39万 | 4.06% |
| 10 能源 | 167.76万 | 2.98% |
| 45 信息技术 | 122.09万 | 2.17% |
| 25 可选消费 | 121.49万 | 2.16% |
| 50 电信服务 | 115.31万 | 2.05% |
| 15 原材料 | 114.72万 | 2.04% |
| 30 日常消费 | 56.92万 | 1.01% |
| 55 公用事业 | 55.40万 | 0.99% |
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