合煦智远稳进纯债债券E
(022271.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模201.91元 (2025-09-30) 基金净值1.0626元 (2025-12-31) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6244 / 7191)
相关基金: 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券A 、合煦智远稳进纯债债券C
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合煦智远稳进纯债债券E(022271) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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合煦智远稳进纯债债券E.(022271) 历史总基金份额和总规模曲线图

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合煦智远稳进纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.06元201.91191.00元--
2025-06-301.05元201.49191.00元--
2025-03-311.05元200.93191.00元--
2024-12-311.06元201.81191.00元--

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