合煦智远稳进纯债债券E (022271.jj ) 申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0810元 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6169 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券A 、合煦智远稳进纯债债券C |
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合煦智远稳进纯债债券E(022271) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.09% | 0.32% | 0.25% | 0.41% | 0.07% | 0.21% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 1.73% |
| 2025 | -0.06% | -0.28% | -0.09% | 0.17% | 0% | 0.10% | 0.09% | 0.07% | 0.06% | 0.17% | 0.15% | 0.20% | 0.57% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.30% | 0.70% | 1.07% |