合煦智远稳进纯债债券E (022271.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0616元 (2025-12-18) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6240 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券A 、合煦智远稳进纯债债券C |
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合煦智远稳进纯债债券E(022271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-01 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-04 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-10-31 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-10-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-10-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-10-28 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-10-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-10-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-10-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-10-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-10-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-10-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |