合煦智远稳进纯债债券E (022271.jj ) 申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6046 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券A 、合煦智远稳进纯债债券C |
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合煦智远稳进纯债债券E(022271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-10-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-10-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-10-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-09-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-09-28 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-09-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-09-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-09-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-09-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-05 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-04 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |