合煦智远稳进纯债债券E (022271.jj ) 申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0803元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6206 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券A 、合煦智远稳进纯债债券C |
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合煦智远稳进纯债债券E(022271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-05 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-04 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-02 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |