合煦智远稳进纯债债券E (022271.jj ) 申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0810元 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6169 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券A 、合煦智远稳进纯债债券C |
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合煦智远稳进纯债债券E(022271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,675.00万 | 94.28% |
| (其中) 债券 | 1,675.00万 | 94.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 79.00万 | 4.45% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.24万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 2.30万 | 0.13% |
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