合煦智远稳进纯债债券E (022271.jj ) 申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0803元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6206 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券A 、合煦智远稳进纯债债券C |
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合煦智远稳进纯债债券E(022271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.13万元 | 0.30% | 2.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.13万元 | 0.30% | 2.71万元 | 0.10% |
| 2025-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 28.61万元 | 0.30% | 9.54万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 28.61万元 | 0.30% | 9.54万元 | 0.10% |