鹏华双债加利债券D (022226.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3282元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.69% (47 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双债加利债券(000143) 、鹏华双债加利债券C |
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鹏华双债加利债券D(022226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-27 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-24 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-23 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-22 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-21 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-20 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-17 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-16 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-15 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-14 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-13 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-10 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-07-09 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-08 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-07 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-06 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-03 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-02 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-07-01 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-30 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-29 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-26 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-25 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-24 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-23 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-22 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-17 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-16 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-15 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-12 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-11 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-10 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-08 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-05 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-04 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-03 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-02 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-01 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-29 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-28 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-27 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-26 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-25 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-22 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-21 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-20 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-19 | 1.3638元 | 1.3638元 |