鹏华双债加利债券D (022226.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3598元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率20.98% (41 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双债加利债券(000143) 、鹏华双债加利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华双债加利债券D(022226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-06 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-30 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-28 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-27 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-23 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-22 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-21 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-20 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-17 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-15 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-14 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-13 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-10 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-09 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-08 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-07 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-03 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-02 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-01 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-31 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-30 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-27 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-26 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-25 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-23 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-20 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-19 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-18 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-17 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-16 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-13 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-12 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-03-11 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-10 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-09 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-06 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-05 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-04 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-03 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-02 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-02-27 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-02-26 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-02-25 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-02-24 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-02-13 | 1.3031元 | 1.3031元 |