鹏华双债加利债券D(022226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-24 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-23 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-12-22 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-19 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-18 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-17 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-16 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-15 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-12 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-10 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-09 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-08 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-04 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-12-02 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-01 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-28 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-11-27 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-11-25 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-11-24 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-20 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-19 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-18 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-17 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-11-14 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-11-13 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-12 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-11 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-11-10 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-11-07 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-11-06 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-05 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-11-04 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-03 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-10-31 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-10-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-10-29 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-10-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-10-27 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-10-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-10-23 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-10-22 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-10-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-10-20 | 1.2317元 | 1.2317元 |