鹏华双债加利债券D(022226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-10-15 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-10-14 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-10-13 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-10-12 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-10-09 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-10-08 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-09-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-09-29 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-09-28 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-09-24 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-09-23 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-09-22 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-09-21 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-09-18 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-09-17 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-09-16 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-09-15 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-09-14 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-09-11 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-09-10 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-09-09 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-09-08 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-09-07 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-09-04 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-09-03 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-09-02 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-09-01 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-08-31 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-08-28 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-08-27 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-08-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-24 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-08-21 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-20 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-19 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-18 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-08-17 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-14 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-13 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-08-12 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-11 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-10 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-08-07 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-06 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-08-05 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-04 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-03 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-31 | 1.3213元 | 1.3213元 |