鹏华双债加利债券D(022226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-02-25 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-02-24 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-02-13 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-02-12 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-11 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-10 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-02-09 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-06 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-02-05 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-02-04 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-02-03 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-02 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-29 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-28 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-01-27 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-26 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-23 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-22 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-21 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-19 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-16 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-15 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-14 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-13 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-12 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-01-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-08 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-07 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-06 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-05 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-31 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-30 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-29 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-12-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-24 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-23 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-12-22 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-19 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-18 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-17 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-16 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-15 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-12 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-10 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-09 | 1.2493元 | 1.2493元 |