鹏华双债加利债券D (022226.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3852元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (39 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双债加利债券(000143) 、鹏华双债加利债券C |
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鹏华双债加利债券D(022226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-25 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-24 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-23 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-22 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-17 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-16 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-15 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-12 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-11 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-10 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-08 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-05 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-04 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-03 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-02 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-01 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-29 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-28 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-27 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-26 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-25 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-22 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-21 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-20 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-19 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-05-18 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-15 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-14 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-13 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-12 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-11 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-08 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-07 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-06 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-30 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-28 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-27 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-23 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-22 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-21 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-20 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-17 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-15 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-14 | 1.3214元 | 1.3214元 |