鹏华双债加利债券D(022226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-08-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-24 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-08-21 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-20 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-19 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-18 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-08-17 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-14 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-13 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-08-12 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-11 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-10 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-08-07 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-06 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-08-05 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-04 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-03 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-31 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-30 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-29 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-28 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-27 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-24 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-23 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-22 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-21 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-20 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-17 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-16 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-15 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-14 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-13 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-10 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-07-09 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-08 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-07 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-06 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-03 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-02 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-07-01 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-30 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-29 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-26 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-25 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-24 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-23 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-22 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |