鹏华双债加利债券D (022226.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模127.72亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3174元 (2026-02-26) 基金经理王石千管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.48% (43 / 7221)
相关基金:	主从基金: 鹏华双债加利债券A 、鹏华双债加利债券C
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鹏华双债加利债券D(022226) - 历史分红派息及拆分数据列表

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