鹏华双债加利债券D(022226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,387.70万元 | 0.50% | 416.31万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,569.88万元 | 0.50% | 470.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 906.12万元 | 0.50% | 271.84万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 3,547.43万元 | 0.50% | 1,064.23万元 | 0.15% |