鹏华双债加利债券D (022226.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3563元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率20.82% (41 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双债加利债券(000143) 、鹏华双债加利债券C |
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鹏华双债加利债券D(022226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |