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公告
鹏华双债加利债券D
(022226.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-26
总资产规模
127.72亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3140
元
(
2026-01-23
)
基金经理
王石千
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
22.88%
(42 / 7194)
相关基金:
主从基金:
鹏华双债加利债券A
、
鹏华双债加利债券C
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鹏华双债加利债券D(022226) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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鹏华双债加利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.27
元
127.72亿
100.88亿
元
--
2025-09-30
1.26
元
95.28亿
75.71亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
29.42亿
25.99亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
23.45亿
21.37亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
7.03亿
6.55亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
517.80
500.00
元
--