鹏华双债加利债券D
(022226.jj ) 申		基金经理王石千基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模390.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3390元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (50 / 7430)
相关基金: 主从基金: 鹏华双债加利债券A 、鹏华双债加利债券C
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鹏华双债加利债券D(022226) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资110.97亿17.63%
(其中) 股票110.97亿17.63%
2 固定收益投资497.34亿79.00%
(其中) 债券497.34亿79.00%
3 返售型金融资产6,110.00万0.10%
4 银行存款及结算备付金15.67亿2.49%
5 其他资产4.97亿0.79%
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