泉果消费机遇混合发起式A (022223.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2580元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率142.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (1930 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果消费机遇混合发起式C |
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泉果消费机遇混合发起式A(022223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-25 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-24 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-23 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-22 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-18 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-16 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-15 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-12 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-10 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-09 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-05 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-04 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-03 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-02 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-01 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-29 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-28 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-27 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-26 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-25 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-22 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-21 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-20 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-19 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-18 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-15 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-14 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-13 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-12 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-11 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-08 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-07 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-06 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-04-30 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-29 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-28 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-24 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-23 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-22 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-21 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-04-20 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-17 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-16 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-15 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-14 | 1.3272元 | 1.3272元 |