泉果消费机遇混合发起式A (022223.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3457元 (2026-03-13) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 持仓换手率142.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.59% (607 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果消费机遇混合发起式C |
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泉果消费机遇混合发起式A(022223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-03-12 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-11 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-10 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-09 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-06 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-05 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-03-04 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-03 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-02 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-02-27 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-02-26 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-02-25 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-02-24 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-02-13 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-02-12 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-02-11 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-02-10 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-02-09 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-02-06 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-02-05 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-02-04 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-02-03 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-02-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-01-30 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-01-29 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-28 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-01-27 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-01-26 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-01-23 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-22 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-01-21 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-19 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-16 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-01-15 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-01-14 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-13 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-12 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-01-09 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-01-08 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-07 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-06 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-01-05 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-31 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-30 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-29 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-26 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-25 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-24 | 1.2920元 | 1.2920元 |