泉果消费机遇混合发起式A (022223.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2806元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (1204 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果消费机遇混合发起式C |
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泉果消费机遇混合发起式A(022223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-23 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-22 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-07-21 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-20 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-17 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-16 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-15 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-14 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-07-10 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-08 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-07 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-06 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-03 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-02 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-01 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-30 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-29 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-26 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-25 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-24 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-23 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-22 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-18 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-16 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-15 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-12 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-10 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-09 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-05 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-04 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-03 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-02 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-01 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-29 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-28 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-27 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-26 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-25 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-22 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-21 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-20 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-19 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-18 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-15 | 1.3902元 | 1.3902元 |