泉果消费机遇混合发起式A (022223.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3385元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (1304 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果消费机遇混合发起式C |
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泉果消费机遇混合发起式A(022223) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.44亿 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 6.44亿 | 89.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,985.95万 | 9.74% |
| 3 | 其他资产 | 300.08万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.32亿 | 60.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,862.95万 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,440.00万 | 2.01% |
| 批发和零售业 | 547.50万 | 0.76% |
| 采矿业 | 343.00万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.81%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 5,187.86万 | 7.23% |
| 通信服务 | 3,952.53万 | 5.51% |
| 主要消费 | 3,730.32万 | 5.20% |
| 信息技术 | 1,945.76万 | 2.71% |
| 工业 | 1,569.71万 | 2.19% |
| 医药卫生 | 690.47万 | 0.96% |
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