泉果消费机遇混合发起式A (022223.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2831元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (1562 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果消费机遇混合发起式C |
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泉果消费机遇混合发起式A(022223) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 4.78亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 5.56亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 5.48亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,192.98万 | 5,758.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,827.15万 | 5,487.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,568.53万 | 2,584.04万元 | -- |
| 2024-09-27 | 1.00元 | 999.98万 | 1,000.08万元 | -- |