中邮战略新兴产业混合C (022222.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理周楠基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值7.5220元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率33.62% (289 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮战略新兴产业混合(590008) |
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中邮战略新兴产业混合C(022222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 7.5220元 | 7.5220元 |
| 2026-07-22 | 7.6360元 | 7.6360元 |
| 2026-07-21 | 7.7710元 | 7.7710元 |
| 2026-07-20 | 7.1410元 | 7.1410元 |
| 2026-07-17 | 7.3080元 | 7.3080元 |
| 2026-07-16 | 7.8360元 | 7.8360元 |
| 2026-07-15 | 8.0900元 | 8.0900元 |
| 2026-07-14 | 8.3020元 | 8.3020元 |
| 2026-07-13 | 8.0800元 | 8.0800元 |
| 2026-07-10 | 8.3360元 | 8.3360元 |
| 2026-07-09 | 8.7590元 | 8.7590元 |
| 2026-07-08 | 8.3220元 | 8.3220元 |
| 2026-07-07 | 8.3070元 | 8.3070元 |
| 2026-07-06 | 8.2890元 | 8.2890元 |
| 2026-07-03 | 8.3030元 | 8.3030元 |
| 2026-07-02 | 8.2950元 | 8.2950元 |
| 2026-07-01 | 8.8620元 | 8.8620元 |
| 2026-06-30 | 9.0510元 | 9.0510元 |
| 2026-06-29 | 8.7560元 | 8.7560元 |
| 2026-06-26 | 8.5430元 | 8.5430元 |
| 2026-06-25 | 8.6640元 | 8.6640元 |
| 2026-06-24 | 8.3750元 | 8.3750元 |
| 2026-06-23 | 8.1610元 | 8.1610元 |
| 2026-06-22 | 8.3910元 | 8.3910元 |
| 2026-06-18 | 8.2530元 | 8.2530元 |
| 2026-06-17 | 8.1060元 | 8.1060元 |
| 2026-06-16 | 7.8970元 | 7.8970元 |
| 2026-06-15 | 7.8850元 | 7.8850元 |
| 2026-06-12 | 7.5440元 | 7.5440元 |
| 2026-06-11 | 7.5380元 | 7.5380元 |
| 2026-06-10 | 7.4340元 | 7.4340元 |
| 2026-06-09 | 7.4680元 | 7.4680元 |
| 2026-06-08 | 7.1790元 | 7.1790元 |
| 2026-06-05 | 7.4060元 | 7.4060元 |
| 2026-06-04 | 7.6660元 | 7.6660元 |
| 2026-06-03 | 7.6180元 | 7.6180元 |
| 2026-06-02 | 7.5120元 | 7.5120元 |
| 2026-06-01 | 7.3490元 | 7.3490元 |
| 2026-05-29 | 7.5310元 | 7.5310元 |
| 2026-05-28 | 7.7220元 | 7.7220元 |
| 2026-05-27 | 7.6200元 | 7.6200元 |
| 2026-05-26 | 7.6820元 | 7.6820元 |
| 2026-05-25 | 7.7810元 | 7.7810元 |
| 2026-05-22 | 7.6110元 | 7.6110元 |
| 2026-05-21 | 7.4500元 | 7.4500元 |
| 2026-05-20 | 7.6740元 | 7.6740元 |
| 2026-05-19 | 7.5900元 | 7.5900元 |
| 2026-05-18 | 7.4960元 | 7.4960元 |
| 2026-05-15 | 7.4760元 | 7.4760元 |
| 2026-05-14 | 7.4960元 | 7.4960元 |