中邮战略新兴产业混合C (022222.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.7780元 (2026-02-13) 基金经理吴尚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率35.99% (291 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮战略新兴产业混合A |
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中邮战略新兴产业混合C(022222) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.31亿 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 7.31亿 | 91.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,771.49万 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,443.85万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.85亿 | 72.80% |
| 采矿业 | 4,970.00万 | 6.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,185.00万 | 5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,965.40万 | 4.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,522.80万 | 1.90% |
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