中邮战略新兴产业混合C (022222.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值6.5330元 (2025-12-17) 基金经理吴尚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率37.26% (175 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮战略新兴产业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮战略新兴产业混合C(022222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 472.06万元 | 1.20% | 78.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 924.03万元 | 1.20% | 154.01万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 461.29万元 | 1.20% | 76.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,154.73万元 | 1.20% | 192.45万元 | 0.20% |