中邮战略新兴产业混合C (022222.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理周楠基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.5430元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率45.51% (349 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮战略新兴产业混合(590008) |
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中邮战略新兴产业混合C(022222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 8.5430元 | 8.5430元 |
| 2026-06-25 | 8.6640元 | 8.6640元 |
| 2026-06-24 | 8.3750元 | 8.3750元 |
| 2026-06-23 | 8.1610元 | 8.1610元 |
| 2026-06-22 | 8.3910元 | 8.3910元 |
| 2026-06-18 | 8.2530元 | 8.2530元 |
| 2026-06-17 | 8.1060元 | 8.1060元 |
| 2026-06-16 | 7.8970元 | 7.8970元 |
| 2026-06-15 | 7.8850元 | 7.8850元 |
| 2026-06-12 | 7.5440元 | 7.5440元 |
| 2026-06-11 | 7.5380元 | 7.5380元 |
| 2026-06-10 | 7.4340元 | 7.4340元 |
| 2026-06-09 | 7.4680元 | 7.4680元 |
| 2026-06-08 | 7.1790元 | 7.1790元 |
| 2026-06-05 | 7.4060元 | 7.4060元 |
| 2026-06-04 | 7.6660元 | 7.6660元 |
| 2026-06-03 | 7.6180元 | 7.6180元 |
| 2026-06-02 | 7.5120元 | 7.5120元 |
| 2026-06-01 | 7.3490元 | 7.3490元 |
| 2026-05-29 | 7.5310元 | 7.5310元 |
| 2026-05-28 | 7.7220元 | 7.7220元 |
| 2026-05-27 | 7.6200元 | 7.6200元 |
| 2026-05-26 | 7.6820元 | 7.6820元 |
| 2026-05-25 | 7.7810元 | 7.7810元 |
| 2026-05-22 | 7.6110元 | 7.6110元 |
| 2026-05-21 | 7.4500元 | 7.4500元 |
| 2026-05-20 | 7.6740元 | 7.6740元 |
| 2026-05-19 | 7.5900元 | 7.5900元 |
| 2026-05-18 | 7.4960元 | 7.4960元 |
| 2026-05-15 | 7.4760元 | 7.4760元 |
| 2026-05-14 | 7.4960元 | 7.4960元 |
| 2026-05-13 | 7.7000元 | 7.7000元 |
| 2026-05-12 | 7.5440元 | 7.5440元 |
| 2026-05-11 | 7.4740元 | 7.4740元 |
| 2026-05-08 | 7.2810元 | 7.2810元 |
| 2026-05-07 | 7.2770元 | 7.2770元 |
| 2026-05-06 | 7.1670元 | 7.1670元 |
| 2026-04-30 | 7.0660元 | 7.0660元 |
| 2026-04-29 | 7.0790元 | 7.0790元 |
| 2026-04-28 | 7.0250元 | 7.0250元 |
| 2026-04-27 | 7.0450元 | 7.0450元 |
| 2026-04-24 | 6.9400元 | 6.9400元 |
| 2026-04-23 | 6.9830元 | 6.9830元 |
| 2026-04-22 | 7.0170元 | 7.0170元 |
| 2026-04-21 | 6.9140元 | 6.9140元 |
| 2026-04-20 | 6.9290元 | 6.9290元 |
| 2026-04-17 | 6.8820元 | 6.8820元 |
| 2026-04-16 | 6.9010元 | 6.9010元 |
| 2026-04-15 | 6.8090元 | 6.8090元 |
| 2026-04-14 | 6.8350元 | 6.8350元 |