中邮战略新兴产业混合C (022222.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴尚周楠基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.0660元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率33.98% (360 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮战略新兴产业混合A |
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中邮战略新兴产业混合C(022222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 7.0660元 | 7.0660元 |
| 2026-04-29 | 7.0790元 | 7.0790元 |
| 2026-04-28 | 7.0250元 | 7.0250元 |
| 2026-04-27 | 7.0450元 | 7.0450元 |
| 2026-04-24 | 6.9400元 | 6.9400元 |
| 2026-04-23 | 6.9830元 | 6.9830元 |
| 2026-04-22 | 7.0170元 | 7.0170元 |
| 2026-04-21 | 6.9140元 | 6.9140元 |
| 2026-04-20 | 6.9290元 | 6.9290元 |
| 2026-04-17 | 6.8820元 | 6.8820元 |
| 2026-04-16 | 6.9010元 | 6.9010元 |
| 2026-04-15 | 6.8090元 | 6.8090元 |
| 2026-04-14 | 6.8350元 | 6.8350元 |
| 2026-04-13 | 6.8060元 | 6.8060元 |
| 2026-04-10 | 6.8490元 | 6.8490元 |
| 2026-04-09 | 6.7330元 | 6.7330元 |
| 2026-04-08 | 6.7420元 | 6.7420元 |
| 2026-04-07 | 6.5010元 | 6.5010元 |
| 2026-04-03 | 6.4710元 | 6.4710元 |
| 2026-04-02 | 6.5520元 | 6.5520元 |
| 2026-04-01 | 6.6520元 | 6.6520元 |
| 2026-03-31 | 6.5410元 | 6.5410元 |
| 2026-03-30 | 6.5760元 | 6.5760元 |
| 2026-03-27 | 6.6620元 | 6.6620元 |
| 2026-03-26 | 6.6110元 | 6.6110元 |
| 2026-03-25 | 6.6920元 | 6.6920元 |
| 2026-03-24 | 6.5680元 | 6.5680元 |
| 2026-03-23 | 6.4480元 | 6.4480元 |
| 2026-03-20 | 6.6510元 | 6.6510元 |
| 2026-03-19 | 6.6250元 | 6.6250元 |
| 2026-03-18 | 6.8090元 | 6.8090元 |
| 2026-03-17 | 6.8160元 | 6.8160元 |
| 2026-03-16 | 6.8470元 | 6.8470元 |
| 2026-03-13 | 6.9290元 | 6.9290元 |
| 2026-03-12 | 6.9820元 | 6.9820元 |
| 2026-03-11 | 7.0130元 | 7.0130元 |
| 2026-03-10 | 6.9590元 | 6.9590元 |
| 2026-03-09 | 6.8310元 | 6.8310元 |
| 2026-03-06 | 6.9360元 | 6.9360元 |
| 2026-03-05 | 6.8400元 | 6.8400元 |
| 2026-03-04 | 6.7620元 | 6.7620元 |
| 2026-03-03 | 6.8250元 | 6.8250元 |
| 2026-03-02 | 6.9600元 | 6.9600元 |
| 2026-02-27 | 6.9730元 | 6.9730元 |
| 2026-02-26 | 6.9150元 | 6.9150元 |
| 2026-02-25 | 6.9280元 | 6.9280元 |
| 2026-02-24 | 6.8990元 | 6.8990元 |
| 2026-02-13 | 6.7780元 | 6.7780元 |
| 2026-02-12 | 6.9190元 | 6.9190元 |
| 2026-02-11 | 6.8900元 | 6.8900元 |