中邮战略新兴产业混合C (022222.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.7780元 (2026-02-13) 基金经理吴尚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率35.99% (291 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮战略新兴产业混合A |
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中邮战略新兴产业混合C(022222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 6.7780元 | 6.7780元 |
| 2026-02-12 | 6.9190元 | 6.9190元 |
| 2026-02-11 | 6.8900元 | 6.8900元 |
| 2026-02-10 | 6.8810元 | 6.8810元 |
| 2026-02-09 | 6.8710元 | 6.8710元 |
| 2026-02-06 | 6.8000元 | 6.8000元 |
| 2026-02-05 | 6.8220元 | 6.8220元 |
| 2026-02-04 | 6.9090元 | 6.9090元 |
| 2026-02-03 | 6.8770元 | 6.8770元 |
| 2026-02-02 | 6.6980元 | 6.6980元 |
| 2026-01-30 | 6.8360元 | 6.8360元 |
| 2026-01-29 | 6.9180元 | 6.9180元 |
| 2026-01-28 | 6.9520元 | 6.9520元 |
| 2026-01-27 | 6.9730元 | 6.9730元 |
| 2026-01-26 | 6.9720元 | 6.9720元 |
| 2026-01-23 | 7.0300元 | 7.0300元 |
| 2026-01-22 | 6.9810元 | 6.9810元 |
| 2026-01-21 | 6.9960元 | 6.9960元 |
| 2026-01-20 | 7.0130元 | 7.0130元 |
| 2026-01-19 | 7.0890元 | 7.0890元 |
| 2026-01-16 | 7.0050元 | 7.0050元 |
| 2026-01-15 | 6.9660元 | 6.9660元 |
| 2026-01-14 | 6.9200元 | 6.9200元 |
| 2026-01-13 | 6.8290元 | 6.8290元 |
| 2026-01-12 | 6.8540元 | 6.8540元 |
| 2026-01-09 | 6.7830元 | 6.7830元 |
| 2026-01-08 | 6.6690元 | 6.6690元 |
| 2026-01-07 | 6.7170元 | 6.7170元 |
| 2026-01-06 | 6.7490元 | 6.7490元 |
| 2026-01-05 | 6.6540元 | 6.6540元 |
| 2025-12-31 | 6.5520元 | 6.5520元 |
| 2025-12-30 | 6.5250元 | 6.5250元 |
| 2025-12-29 | 6.4830元 | 6.4830元 |
| 2025-12-26 | 6.5450元 | 6.5450元 |
| 2025-12-25 | 6.5610元 | 6.5610元 |
| 2025-12-24 | 6.5600元 | 6.5600元 |
| 2025-12-23 | 6.5290元 | 6.5290元 |
| 2025-12-22 | 6.5560元 | 6.5560元 |
| 2025-12-19 | 6.5350元 | 6.5350元 |
| 2025-12-18 | 6.4750元 | 6.4750元 |
| 2025-12-17 | 6.5330元 | 6.5330元 |
| 2025-12-16 | 6.4370元 | 6.4370元 |
| 2025-12-15 | 6.5170元 | 6.5170元 |
| 2025-12-12 | 6.5670元 | 6.5670元 |
| 2025-12-11 | 6.4310元 | 6.4310元 |
| 2025-12-10 | 6.5110元 | 6.5110元 |
| 2025-12-09 | 6.4910元 | 6.4910元 |
| 2025-12-08 | 6.5480元 | 6.5480元 |
| 2025-12-05 | 6.5590元 | 6.5590元 |
| 2025-12-04 | 6.4770元 | 6.4770元 |