中邮战略新兴产业混合C (022222.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值6.5670元 (2025-12-12) 基金经理吴尚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率38.36% (170 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮战略新兴产业混合A |
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中邮战略新兴产业混合C(022222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 6.5670元 | 6.5670元 |
| 2025-12-11 | 6.4310元 | 6.4310元 |
| 2025-12-10 | 6.5110元 | 6.5110元 |
| 2025-12-09 | 6.4910元 | 6.4910元 |
| 2025-12-08 | 6.5480元 | 6.5480元 |
| 2025-12-05 | 6.5590元 | 6.5590元 |
| 2025-12-04 | 6.4770元 | 6.4770元 |
| 2025-12-03 | 6.4790元 | 6.4790元 |
| 2025-12-02 | 6.4370元 | 6.4370元 |
| 2025-12-01 | 6.4720元 | 6.4720元 |
| 2025-11-28 | 6.3680元 | 6.3680元 |
| 2025-11-27 | 6.3030元 | 6.3030元 |
| 2025-11-26 | 6.3080元 | 6.3080元 |
| 2025-11-25 | 6.2810元 | 6.2810元 |
| 2025-11-24 | 6.1880元 | 6.1880元 |
| 2025-11-21 | 6.1320元 | 6.1320元 |
| 2025-11-20 | 6.1940元 | 6.1940元 |
| 2025-11-19 | 6.2250元 | 6.2250元 |
| 2025-11-18 | 6.2220元 | 6.2220元 |
| 2025-11-17 | 6.2540元 | 6.2540元 |
| 2025-11-14 | 6.3190元 | 6.3190元 |
| 2025-11-13 | 6.4180元 | 6.4180元 |
| 2025-11-12 | 6.3650元 | 6.3650元 |
| 2025-11-11 | 6.3710元 | 6.3710元 |
| 2025-11-10 | 6.4180元 | 6.4180元 |
| 2025-11-07 | 6.4600元 | 6.4600元 |
| 2025-11-06 | 6.5250元 | 6.5250元 |
| 2025-11-05 | 6.4340元 | 6.4340元 |
| 2025-11-04 | 6.3900元 | 6.3900元 |
| 2025-11-03 | 6.4960元 | 6.4960元 |
| 2025-10-31 | 6.4870元 | 6.4870元 |
| 2025-10-30 | 6.4840元 | 6.4840元 |
| 2025-10-29 | 6.6470元 | 6.6470元 |
| 2025-10-28 | 6.5410元 | 6.5410元 |
| 2025-10-27 | 6.5630元 | 6.5630元 |
| 2025-10-24 | 6.4940元 | 6.4940元 |
| 2025-10-23 | 6.4150元 | 6.4150元 |
| 2025-10-22 | 6.4110元 | 6.4110元 |
| 2025-10-21 | 6.4420元 | 6.4420元 |
| 2025-10-20 | 6.3210元 | 6.3210元 |
| 2025-10-17 | 6.2710元 | 6.2710元 |
| 2025-10-16 | 6.4890元 | 6.4890元 |
| 2025-10-15 | 6.5150元 | 6.5150元 |
| 2025-10-14 | 6.3940元 | 6.3940元 |
| 2025-10-13 | 6.5110元 | 6.5110元 |
| 2025-10-10 | 6.6480元 | 6.6480元 |
| 2025-10-09 | 6.8080元 | 6.8080元 |
| 2025-09-30 | 6.7260元 | 6.7260元 |
| 2025-09-29 | 6.6450元 | 6.6450元 |
| 2025-09-26 | 6.5960元 | 6.5960元 |