中邮战略新兴产业混合C (022222.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴尚周楠基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.2810元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率35.94% (380 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮战略新兴产业混合(590008) |
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中邮战略新兴产业混合C(022222) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6.54元 | 1,837.36万 | 280.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 6.55元 | 146.35万 | 22.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 6.73元 | 1,089.35万 | 161.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.20元 | 234.62万 | 45.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.24元 | 52.70万 | 10.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.05元 | 59.72万 | 11.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.91元 | 107.98 | 22.00元 | -- |