中信保诚90天持有债券C (022210.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0242元 (2026-02-13) 基金经理席行懿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5969 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚90天持有债券A |
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中信保诚90天持有债券C(022210) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,550.78万 | 84.75% |
| (其中) 债券 | 1,550.78万 | 84.75% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 130.00万 | 7.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.55万 | 2.43% |
| 4 | 其他资产 | 104.46万 | 5.71% |
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