中信保诚90天持有债券C (022210.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理席行懿基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0290元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6297 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚90天持有债券(022209) |
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中信保诚90天持有债券C(022210) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.18% | 0.10% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% |
| 2025 | 0.05% | 0.04% | 0.36% | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.26% | 0.05% | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 1.87% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.22% | 0.32% |