中信保诚90天持有债券C
(022210.jj )
基金经理席行懿基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模428.47万 (2026-06-30) 基金净值1.0309 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6344 / 7475)
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中信保诚90天持有债券C(022210) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.12%0.11%0.18%0.10%0.07%0.07%0.07%0.05%------0.86%
20250.05%0.04%0.36%0.22%0.11%0.12%0.12%0.26%0.05%0.13%0.17%0.25%1.87%
2024--------------------0.10%0.22%0.32%