中信保诚90天持有债券C
(022210.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金经理席行懿基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模915.93万元 (2026-03-31) 基金净值1.0273元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6146 / 7291)
相关基金: 主从基金: 中信保诚90天持有债券(022209)
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中信保诚90天持有债券C(022210) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中信保诚90天持有债券C.(022210) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元915.93万893.15万元--
2025-12-311.02元1,310.65万1,282.31万元--
2025-09-301.02元2,718.75万2,674.35万元--
2025-06-301.01元1.23亿1.22亿元--
2025-03-311.01元8,620.27万8,553.55万元--
2024-12-311.00元4.44亿4.43亿元--

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