中信保诚90天持有债券C(022210) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 428.47万 | 416.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 915.93万 | 893.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,310.65万 | 1,282.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,718.75万 | 2,674.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.23亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8,620.27万 | 8,553.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4.44亿 | 4.43亿元 | -- |