中信保诚90天持有债券C (022210.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理席行懿基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模915.93万元 (2026-03-31) 基金净值1.0273元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6180 / 7291)
相关基金:	主从基金: 中信保诚90天持有债券(022209)
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中信保诚90天持有债券C(022210) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-24

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-24	中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚90天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-23	中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚90天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚90天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-21	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-30	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-21	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-27	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-29	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-18	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-06-30	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-30	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-30	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-04-21	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-03-28	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-01-21	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-11-29	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-10-30	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-09-26	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-09-26	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-09-26	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-09-26	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-09-26	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-09-26	中信保诚90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论