中信保诚90天持有债券C (022210.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0214元 (2025-12-22) 基金经理席行懿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5861 / 7135) |
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中信保诚90天持有债券C(022210) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-10-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-09-26 | 中信保诚90天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-09-26 | 中信保诚90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-09-26 | 中信保诚90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 |