永赢中证A50指数增强发起A (022204.jj ) 中证A50 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡羿基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1018元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2026-09-04) 持仓换手率205.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3063 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起C |
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永赢中证A50指数增强发起A(022204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-09-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-09-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-09-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-31 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-12 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-10 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-05 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-04 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-29 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-23 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-16 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-15 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-14 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-09 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |