永赢中证A50指数增强发起A (022204.jj ) 中证A50 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2403元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2025-12-27) 持仓换手率288.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% (1881 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证A50指数增强发起A(022204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-21 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-20 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-19 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-18 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-15 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-14 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-13 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-11 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-08 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-07 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-06 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-29 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-27 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-24 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-23 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-22 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-21 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-20 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-17 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-16 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-14 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-13 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-10 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-09 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-01 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-31 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-25 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-20 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-19 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-18 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-17 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |