永赢中证A50指数增强发起A (022204.jj ) 中证A50 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2513元 (2026-01-12) 基金经理朱晨歌管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2025-12-27) 持仓换手率288.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.57% (1253 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起C |
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永赢中证A50指数增强发起A(022204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-08 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-07 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-06 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-31 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-26 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-25 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-23 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-22 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-19 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-16 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-15 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-12 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-10 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-09 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-08 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-04 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-02 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-01 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-11-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-24 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-19 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-11-13 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-11-12 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-11-11 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-11-10 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-11-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-06 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-11-05 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-11-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-03 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-10-31 | 1.2144元 | 1.2144元 |