永赢中证A50指数增强发起A (022204.jj ) 中证A50 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1219元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (2487 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起C |
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永赢中证A50指数增强发起A(022204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-16 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-15 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-14 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-09 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-02 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-01 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-30 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-29 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-26 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-25 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-24 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-23 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-22 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-18 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-16 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-15 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-09 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-08 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-05 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-04 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-03 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-02 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-01 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-29 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-28 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-27 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-25 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-22 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-21 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-20 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-19 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-18 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-15 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-14 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-13 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-11 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-08 | 1.2643元 | 1.2643元 |