永赢中证A50指数增强发起A (022204.jj ) 中证A50 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2566元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2025-12-27) 持仓换手率288.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.35% (1842 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起C |
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永赢中证A50指数增强发起A(022204) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2,841.16万 | 2,469.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 3,823.48万 | 3,150.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2,600.42万 | 2,089.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,726.98万 | 1,655.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,248.82万 | 1,217.17万元 | -- |
| 2024-12-17 | -- | -- | 1,260.18万元 | -- |