永赢中证A50指数增强发起A (022204.jj ) 中证A50 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡羿基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1018元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2026-09-04) 持仓换手率205.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3063 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起C |
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永赢中证A50指数增强发起A(022204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,599.05万 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 2,599.05万 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 156.57万 | 5.42% |
| 3 | 其他资产 | 131.55万 | 4.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.35%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 88.51万 | 3.07% |
| 科技 | 76.32万 | 2.64% |
| 非必需消费品 | 57.52万 | 1.99% |
| 医疗保健 | 45.89万 | 1.59% |
| 材料 | 30.72万 | 1.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,582.14万 | 54.80% |
| 采矿业 | 223.27万 | 7.73% |
| 金融业 | 167.38万 | 5.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.16万 | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.79万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.03万 | 0.80% |
| 房地产业 | 4,167.00 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 189.91万 | 6.58% |
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