永赢中证A50指数增强发起A (022204.jj ) 中证A50 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2566元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2025-12-27) 持仓换手率288.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.35% (1831 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起C |
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永赢中证A50指数增强发起A(022204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,567.21万 | 94.38% |
| (其中) 股票 | 3,567.21万 | 94.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 211.74万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 6,506.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,850.40万 | 48.96% |
| 金融业 | 340.31万 | 9.00% |
| 采矿业 | 303.97万 | 8.04% |
| 租赁和商务服务业 | 173.99万 | 4.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.10万 | 2.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.49万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.71万 | 0.94% |
| 建筑业 | 1.65万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,542.00 | 0.009% |
| 卫生和社会工作 | 2,853.00 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.57%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 145.05万 | 3.84% |
| 医疗保健 | 91.97万 | 2.43% |
| 非必需消费品 | 82.60万 | 2.19% |
| 科技 | 70.53万 | 1.87% |
| 能源 | 42.03万 | 1.11% |
| 房地产 | 5.06万 | 0.13% |
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