华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）C(022192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-06 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-07 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |