华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）C (022192.jj ) | 基金类型FOF成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0139元 (2025-08-18) 基金经理李少华成立以来分红再投入年化收益率1.40% (909 / 1253) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）A |
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华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）C(022192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-08-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-08-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-08-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-08-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-08-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-08-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-08-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-08-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-07-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-07-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-07-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-07-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-07-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-07-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-07-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-07-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-07-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-07-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-07-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-07-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-07-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-07-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-07-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-07-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-07-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-07-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-07-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-07-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-06-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-06-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-06-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-06-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-06-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-06-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-06-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-06-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-06-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-06-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-06-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-06-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-06-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-06-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-06-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-06-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-06-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-06-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-06-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-05-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-05-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
