华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）C(022192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-11-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-10-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-10-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-10-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-10-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-10-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-10-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-10-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-10-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-10-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-10-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-10-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-10-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-10-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-10-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-09-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-09-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-09-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-09-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-09-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-09-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-09-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-09-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-09-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-09-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-09-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |