华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C
(022192.jj )
基金类型FOF成立日期2025-02-21总资产规模1.80亿 (2025-12-31) 基金净值1.0452 (2026-02-09) 基金经理李少华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (705 / 1381)
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华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C(022192) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资2.06亿81.88%
2 银行存款及结算备付金3,694.78万14.65%
3 其他资产874.77万3.47%
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