华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）C (022192.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-02-21总资产规模1.57亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0277元 (2025-12-11) 基金经理李少华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (797 / 1311)
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华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）C(022192) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1.57亿	76.64%
2	银行存款及结算备付金	2,515.69万	12.30%
3	其他资产	2,262.33万	11.06%

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