鹏华金城混合C(022190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-25 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-21 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-20 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-19 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-17 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-08-14 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-13 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-12 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-11 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-10 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-07 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-06 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-04 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-08-03 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-31 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-30 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-24 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-23 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-17 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-15 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-09 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-08 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-07 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-02 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-01 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-30 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-29 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-26 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-25 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-23 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-22 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-18 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-17 | 1.2834元 | 1.2834元 |