鹏华金城混合C
(022190.jj ) 申		基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2024-10-28总资产规模1.11万元 (2026-06-30) 基金净值1.2239元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% (1838 / 9378)
相关基金: 主从基金: 鹏华金城混合D 、鹏华金城混合A
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鹏华金城混合C(022190) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资865.31万75.26%
(其中) 股票865.31万75.26%
2 银行存款及结算备付金268.53万23.36%
3 其他资产15.88万1.38%
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