鹏华金城混合C(022190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-23 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-21 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-20 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-16 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-01-15 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-14 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-13 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-01-12 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-09 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-08 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-06 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-01-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-31 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-26 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-19 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-18 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-16 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-15 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-10 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-09 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-04 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-02 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-01 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-11-28 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-20 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-11-19 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-11-18 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-11-17 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |