鹏华金城混合C (022190.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2313元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (1745 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华金城混合(002714) 、鹏华金城混合A |
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鹏华金城混合C(022190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-15 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-09 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-08 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-07 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-02 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-01 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-30 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-29 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-26 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-25 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-23 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-22 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-18 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-17 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-16 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-15 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-12 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-10 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-09 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-06-08 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-05 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-04 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-03 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-01 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-29 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-28 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-26 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-25 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-22 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-21 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-20 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-19 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-15 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-14 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-13 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-12 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-11 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-07 | 1.2891元 | 1.2891元 |