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公告
鹏华金城混合C
(022190.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-28
总资产规模
475.40万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2448
元
(
2026-01-07
)
基金经理
刘方正
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
20.14%
(759 / 8998)
相关基金:
主从基金:
鹏华金城混合D
、
鹏华金城混合A
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鹏华金城混合C(022190) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.20
元
475.40万
394.55万
元
--
2025-06-30
1.03
元
403.26万
392.00万
元
--
2025-03-31
1.01
元
6,309.69万
6,264.59万
元
--
2024-12-31
1.02
元
2,021.91万
1,985.58万
元
--