估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华金城混合C
(022190.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
刘方正
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-28
总资产规模
476.07万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2448
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.06%
(1232 / 9068)
相关基金:
主从基金:
鹏华金城混合D
、
鹏华金城混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鹏华金城混合C(022190) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏华金城混合C.(022190) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏华金城混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.21
元
476.07万
393.77万
元
--
2025-09-30
1.20
元
475.40万
394.55万
元
--
2025-06-30
1.03
元
403.26万
392.00万
元
--
2025-03-31
1.01
元
6,309.69万
6,264.59万
元
--
2024-12-31
1.02
元
2,021.91万
1,985.58万
元
--