鹏华金城混合C(022190) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 1.11万 | 8,762.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2.36万 | 2.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 476.07万 | 393.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 475.40万 | 394.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 403.26万 | 392.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6,309.69万 | 6,264.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,021.91万 | 1,985.58万元 | -- |