鹏华金城混合A (022189.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2833元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率16.43% (1571 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华金城混合(002714) 、鹏华金城混合C |
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鹏华金城混合A(022189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-16 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-15 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-08 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-05 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-04 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-02 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-01 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-27 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-26 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-25 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-22 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-21 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-20 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-19 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-18 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-14 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-13 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-11 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-08 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-07 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-30 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-29 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-28 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-24 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-23 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-22 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-20 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-17 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-16 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-15 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-13 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-07 | 1.1762元 | 1.1762元 |