鹏华金城混合A(022189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-25 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-21 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-20 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-19 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-18 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-17 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-13 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-12 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-11 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-10 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-07 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-04 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-03 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-31 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-30 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-27 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-24 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-23 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-21 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-20 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-16 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-15 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-14 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-13 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-09 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-08 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-06 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-02 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-01 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-30 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-29 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-26 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-25 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-24 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-23 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |