鹏华金城混合A(022189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-20 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-17 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-16 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-15 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-13 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-07 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-02 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-01 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-31 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-25 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-24 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-13 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-12 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-11 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-09 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-05 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-04 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-03 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-02 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-27 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-26 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-25 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-24 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-13 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-02-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-02-11 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-10 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-09 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-02-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-02-04 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-02-02 | 1.2086元 | 1.2086元 |