鹏华金城混合A (022189.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2928元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率18.09% (1231 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华金城混合(002714) 、鹏华金城混合C |
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鹏华金城混合A(022189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-13 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-11 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-08 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-07 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-30 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-29 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-28 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-24 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-23 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-22 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-20 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-17 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-16 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-15 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-13 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-07 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-02 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-01 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-31 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-25 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-24 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-13 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-12 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-11 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-09 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-05 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-04 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-03 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-02 | 1.2476元 | 1.2476元 |