鹏华金城混合A(022189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-22 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-21 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-20 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-19 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-01-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-15 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-14 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-09 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-08 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-07 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-06 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-05 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-12-31 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-30 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-29 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-24 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-23 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-22 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-19 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-18 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-15 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-11 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-09 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-08 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-05 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-04 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-03 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-27 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-25 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-19 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-17 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-14 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-13 | 1.2257元 | 1.2257元 |