鹏华金城混合A (022189.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2368元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1523 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华金城混合(002714) 、鹏华金城混合C |
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鹏华金城混合A(022189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-21 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-20 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-16 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-15 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-14 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-13 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-09 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-08 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-06 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-02 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-01 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-30 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-29 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-26 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-25 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-24 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-23 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-16 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-15 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-08 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-05 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-04 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-02 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-01 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-27 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-26 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-25 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-22 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-21 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-20 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-19 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-18 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-14 | 1.2928元 | 1.2928元 |