鹏华金城混合A(022189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 68.12万元 | 0.60% | 11.35万元 | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.62万元 | 0.60% | 1.77万元 | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.54万元 | 0.60% | 7,566.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |