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概况
announcement
鹏华金城混合A
(022189.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-28
总资产规模
1.60亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2110
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘方正
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.70%
(808 / 8987)
相关基金:
主从基金:
鹏华金城混合D
、
鹏华金城混合C
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鹏华金城混合A(022189) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏华金城混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.21
元
1.60亿
1.33亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.32亿
1.28亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
1.69亿
1.67亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
4,528.76万
4,445.19万
元
--