鹏华金城混合A(022189) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 7.05万 | 5.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1,891.48万 | 1,607.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 8,614.77万 | 7,113.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.60亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.32亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.69亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,528.76万 | 4,445.19万元 | -- |