估值
净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
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基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈盈泰纯债债券E
(022187.jj )
申
基金经理
程逸飞
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-19
总资产规模
1.03亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1931
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.84%
(3754 / 7430)
相关基金:
主从基金:
宝盈盈泰纯债债券A
、
宝盈盈泰纯债债券C
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宝盈盈泰纯债债券E(022187) - 基金投资策略和运作
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