宝盈盈泰纯债债券E (022187.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-19总资产规模19.10万元 (2025-09-30) 基金净值1.1680元 (2025-12-25) 基金经理程逸飞管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4550 / 7139)
相关基金:	主从基金: 宝盈盈泰纯债债券A 、宝盈盈泰纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宝盈盈泰纯债债券E(022187) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。